浙江省林业局关于印发《浙江省林业局本级公款竞争性存放管理实施办法》的通知

 
 
发布日期:2019-12-05访问次数:
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ZJSP74-2019-0009

 

浙林规〔2019〕85号

 

局有关处室、直属各单位,各有关单位:

  《浙江省林业局本级公款竞争性存放管理实施办法》已经局长办公会议讨论通过,现印发给你们,请遵照执行。

 

浙江省林业局

2019年12月2日

 

浙江省林业局本级公款竞争性存放管理实施办法

  第一条 为规范局本级公款存放管理,提高资金效益,切实推进党风廉政建设,根据有关法律法规和中共浙江省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、省政府办公厅《关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发〔2015〕91号)和《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔2018〕5号)精神,结合我局实际,特制定本办法。

  第二条 本办法适用于省林业局机关、局直属单位、局工会工作委员会、局本级及直属单位基层工会等机构(以下简称“各单位”)公款的竞争性存放管理。采取集中招标、各单位依据招标结果办理资金存放的办法。

  第三条 公款竞争性存放是指通过招投标方式选择确定公款存放银行的管理活动,适用于省级行政事业单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金、捐赠等非财政补助收入资金。具体工作由局规划财务处牵头。

  第四条 开展公款竞争性存放应遵循以下原则:

  (一)公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应公开、公平、公正进行,防范廉政风险。

  (二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

  第五条 参与各单位公款竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。银行参与投标应符合以下条件:

  (一)在各单位所在地设有分支机构;

  (二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

  (三)纳入监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上。不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制,具体银行名单以省财政厅提供为准。

  省内农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参与各单位公款竞争性存放可统一由浙江省农村信用社联合社为投标主体,其他商业银行可由省级分行或省级分行授权指定的一个分支机构为投标主体。

  第六条 各单位公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。定期存款期限由各单位根据资金支付流动性需要自行确定,不超过一年。

  第七条 成立由局机关纪委、办公室、规划财务处等部门组成的浙江省林业局本级公款竞争性存放管理工作小组(简称“局公款存放管理工作小组”),承担委托具有资质的社会中介机构实施招标的工作,并对整个招投标工作进行全程监督。

  招标结束后,局公款存放管理工作小组及时将招标结果书面报告局领导;如遇招标结果有异议等特殊情况,需报局党组会议研究决定。招标结果有效期一年,到期前再根据银行资质条件的变化等情况报经局党组会议研究决定是否延长有效期或者重新招标,延长有效期最长不超过一年。延长有效期的续存利率不得低于“浙江政府采购网”上公布的最近同期限中标利率。各单位根据中标结果办理资金存放。

  第八条 各单位应科学测算现金流量,制定本单位公款竞争性存放计划并报送局规划财务处。局公款存放管理工作小组根据各单位计划,拟定招投标计划,编制招标方案。方案需明确中标银行数量(不超过4家)及中标银行具体资金分配情况等要素,禁止各单位在中标银行中进行二次选择,招标方案报经局党组会议审定后组织实施统一招标。

  第九条 公款竞争性存放招投标工作应依据招标文件在“浙江政府采购网”和“浙江林业网”发布招标公告。招标公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、数量、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的途径等事项。

  第十条 有投标意向的银行在招标公告规定的报名截止日前报名并提供有关资质证明材料。在投标截止日内竞标银行少于7家的,取消当期招标工作,延后重新组织招标。

  第十一条 公款竞争性存放采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定中标银行。评分指标包括各竞标银行经营状况、服务水平、利率水平和经济贡献度等方面指标。监管评级作为银行准入条件,不纳入综合评分指标。

  经营状况方面的指标应能反映银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。

  服务水平方面的指标应能反映银行提供支付结算、对账、分账核算等服务的能力和水平。

  利率水平主要指定期存款利率等,利率应当符合国家利率政策规定。

  经济贡献度指标包括银行在我省纳税情况,对小微企业、三农贷款等支持实体经济发展贡献情况,以及其他各项反映银行对我省经济发展、重点事业等支持情况的指标。

  具体指标及分值权重由局公款存放管理工作小组在编制招标方案时确定,其中:利率水平指标的分值权重不得高于综合评分的40%,经济贡献度指标的分值权重不得低于综合评分的30%,经营状况及经济贡献度指标数据由省财政厅统一提供。

  第十二条 招标结果生效后,浙江省林业局向中标银行发出中标通知书,同时将招标结果通知所有竞标银行,并在“浙江政府采购网”和“浙江林业网”上进行公告。自发出中标通知书10个工作日内,浙江省林业局与中标银行签订协议,协议主要内容包括公款存放单位、中标银行的中标利率、中标银行应提供的具体服务事项、违约责任处理、单位和银行在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。

  第十三条 浙江省林业局与中标银行签订协议后5个工作日内,将具体中标结果书面通知各单位。各单位根据浙江省林业局招标结果及协议与中标银行办理定期存款相关手续。

  第十四条 各单位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

  (一)闲置资金量小于500万元的;

  (二)资金闲置时间少于3个月的;

  (三)开户银行经招投标确定,且定期存放的存款利率不低于浙江省林业局招标确定的同期限中标利率的;

  (四)法律、法规、规章或省级以上政府、财政部门另有规定的;

  闲置资金是指各单位在确保正常支付的前提下暂时闲置可用于定期存放的资金。

  不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存。

  第十五条 各单位发现定期存款存放中标银行出现以下情形之一的,应及时提前收回定期存款,并及时将情况报告浙江省林业局,浙江省林业局将取消其在以后3年内竞争性存放的投标资格。

  (一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的;

  (二)监管评级降低,监管部门认为存在较大运营风险的;

  (三)进行不正当投标的;

  (四)没有按照中标协议约定履行相应的责任和义务的;

  (五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的;

  (六)其他妨害资金安全的行为。

  第十六条 各单位不得将按有关规定收取的各类行政性收费、罚没收入等非税收入转为定期存款或为其他单位、个人提供信用担保。

  第十七条 浙江省林业局应定期对各单位公款存放进行监督检查,发现不按规定进行公款存放的,要及时督促纠正,纠正无效的,将提请有关部门按规定进行处理。

  第十八条 浙江省林业局在对各单位实施监督检查时,受查单位应如实提供公款存放情况,不得以任何理由拖延、拒绝、阻挠、隐瞒。

  第十九条 浙江省林业局在对各单位实施监督检查中,发现下列情形之一的,除责令违规单位立即纠正违规行为外,按干部管理权限追究有关人员的责任:

  (一)不按本办法规定进行竞争性存放的;

  (二)违反《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》规定的;

  (三)其他违反公款存放管理规定的。

  第二十条 省级林业社会团体参照执行。本办法由浙江省林业局规划财务处负责解释。

  第二十一条 本办法自2020年1月3日起施行,有效期至 2028 年1月2日。财政部门另有规定的,按其规定执行。

 

  解读文件:《浙江省林业局本级公款竞争性存放管理实施办法》政策解读

  浙江省林业局关于印发《浙江省林业局本级公款竞争性存放管理实施办法》的通知(PDF版)




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